Notre approche analytique
Niveau 1 — Contexte macro
La macroéconomie détermine le régime de marché. Liquidité globale, niveau des taux d'intérêt, sentiment et volatilité systémique définissent le cadre dans lequel toute opportunité doit être évaluée. Un signal fort dans un régime défavorable vaut moins qu'un signal modéré dans un régime expansif.
Niveau 2 — Identification micro
Dans le contexte macro établi, l'analyse micro identifie les opportunités spécifiques : mouvements d'insiders significatifs, repositionnements institutionnels, catalyseurs biotechnologiques, momentum technique sectoriel, divulgations parlementaires. Chaque signal est scoré et croisé.
Convergence — La décision
La convergence de plusieurs signaux indépendants dans un contexte macro favorable constitue la base de la décision. Un score de conviction unique intègre la nature des signaux, leur nombre, leur fraîcheur et le régime macro en cours. Aucune position n'est prise sur un signal isolé.